1. den tréninku
Pondělí 16. srpna, 9.00 – 17.00 hod.
Seznamte se s podstatou cash flow a jeho významem pro finanční řízení
- Nejdůležitější ukazatele cash managementu
- Charakteristika struktury cash-flow
- Činitelé ovlivňující cash-flow
- Cash flow ex-post pro získání obrazu o historické finanční situaci podniku
- Cash flow ex-ante pro finanční plánování a tvorbu rozpočtu
- Cash Flow Forecasting
- Budoucí & současná hodnota financí v časových proměnách
Jak efektivně sledovat a řídit finanční toky v podnicích
- Optimalizace cash managementu: pravidelné vybilancování aktiv a pasiv společnosti
- Rentabilita a návratnost vlastních zdrojů
- Řízení peněžních toků v pracovním kapitálu: řízení pohledávek, zásob a závazků
- Metody řízení hotovosti
- zajistěte minimální hladinu hotovosti podnikových financí
- uložte výhodně volnou finanční hotovost
- Financování a administrace dluhů
- Získejte přesný přehled o firemních úvěrech a úvěrových limitech
- Zaveďte efektivní úrokovou politiku: Nepůjčujte si víc než potřebujete
- Hedging jako minimalizace finančních rizik: Zajistěte úroková a měnová rizika
Odborné vedení: Ing. Vlastislav Pánek, jednatel společnosti Eurofin Management, s.r.o., Předměřice nad Labem, člen dozorčí rady Ammann Czech Republic a.s., Nové Město nad Metují
