2. den tréninku

Úterý 17. srpna, 9.00 – 17.00 hod.

Strategické plánování a výkaz peněžních toků jako součást finančního plánu

• Finanční plán jako instrument managementu likvidity
  • krátkodobý a dlouhodobý finanční plán
• Sběr dat, monitoring a analýza získaných dat
• Vyhodnoťte a analyzujte tok finančních prostředků ve Vašem podniku
  • prostá a diskontovaná doba návratnosti
  • NPV (Net Present Value)
  • IRR (Internal Rate of Return)
• Plánování likvidity jako součást celkového plánovacího procesu v podniku
• Na základě získaných výsledků vytvořte realistický rozpočet
  • navrhněte budoucí strategie řízení výnosů a nákladů
• Praktické sestavení CF s využitím aplikace pro podporu řízení cash flow a treasury

Management likvidity – zajištění, řízení a optimalizace likvidity podniku

• Běžná likvidita – dosažení peněz v různých časových horizontech
• Jakým způsobem můžete měřit likviditu
  • přímé a nepřímé měření likvidity
• Účinný systém parametrů ke sledování a hodnocení řízení likvidity
• Vypracujte si plán finančních příjmů a výdajů
• Identifikujte zdroje cash flow na denní bázi
• Metody řízení likvidity
  • průběžné sledování příjmů a výdajů
  • zapůjčování kapitálu
  • sledování likvidity na účtech
• Řízení provozního kapitálu
• Nastavení operativní likvidity
  • určete minimální likviditu na běžný denní provoz
  • zajistěte si zdroje na dodržení likvidity
• Zabezpečte si dosažitelnost pohotovostních peněz pro eliminaci volných bilančních finančních zdrojů

Základní nástroje treasury pro řízení likvidity

• Základní měnové treasury operace
• Zajištění finančních zdrojů ve spolupráci s bankou
• Sestavení treasury policy společnosti

Přehled systémů pro podporu řízení cash flow a treasury na českém trhu

Odborné vedení: Ing. Michal Beneš, manager, Facility s.r.o., Praha