3. den tréninku

Středa 18. srpna, 9.00 – 17.00 hod.

Jak strategicky jednat a operativně rozhodovat ve finančně obtížné situaci

• Zajistěte si stálý přehled o finanční situaci podniku
• Stanovte priority k zajištění chodu podniku
• Kategorizujte nezaplacené závazky podle významnosti a důležitosti
• Strategie rychlého získání hotovosti při minimalizaci finančních ztrát
• Zvolte nejefektivnější alternativy
  • úvěrové koncepce
  • faktoring, směnky a další alternativní způsoby financování
  • ale i nestandardních přístupů k řešení dluhů
• Jak efektivně komunikovat s dodavateli v krizové finanční situaci?

Získejte reálné informace o postavení Vašich zákazníků na trhu

Zajistěte si spolehlivost Vašich odběratelů

• Využijte vhodně vnitřního ratingu partnerů k prognóze úspěšnosti spolupráce
• Kdy a jak nejlépe využít registrů specializovaných firem k ověření solventnosti odběratelů
• Vytvářejte si dlouhodobé vztahy se zákazníky jako základ oboustranné spokojenosti

Jak si zajistit rychlou a přesnou výměnu informací mezi finančním oddělením a ostatními útvary

• Finanční vs. obchodní úsek
  • zabezpečte si pravidelné informace o očekávaných příjmech
• Finanční úsek vs. ostatní vedoucí útvary
  • efektivní komunikace při plánování výdajů
• Finanční úsek vs. účtárna
  • aktuální tok dat z účtárny Vám zajistí přehled o pohybu peněz a stavu účtů

Odborné vedení: Ing. Vlastislav Pánek, jednatel společnosti Eurofin Management, s.r.o., Předměřice nad Labem, člen dozorčí rady Ammann Czech Republic a.s., Nové Město nad Metují

Deal management aneb Jak pružně a efektivně vyjednávat s bankou

• Deal management a jeho úloha v systému firemního cash managementu
• Přesvědčte banku o atraktivitě Vašeho podniku
• Získejte produkt „šitý na míru“ a výhodné podmínky financování
• Využijete kombinaci různých účtů u jedné banky nebo nabídky více bank?
• Jak postupovat při uzavírání úvěrů a na co byste si především měli dát pozor
• Outsourcing administrace na banku: výhody versus náklady

Cash pooling – centralizovaný platební styk

• Účinné řízení hotovosti & zefektivnění finančních toků
• Optimalizace nákladů & zamezení vzniku volných finančních zdrojů
• Dosáhněte nákladových úspor kompenzací přebytků a deficitů a možností vzájemné půjčky v rámci korporace
• Mezinárodní, tuzemské a mezibankovní formy cashpoolingu (scénáře zavedení)

Přizvaný zástupce: Ing. Ondrej Simon, Project Manager, ČEZ, a.s., Praha